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期权波动率策略，通过构建Iron Condor组合收割时间价值和波动率溢价。当隐含波动率高于历史波动率20%以上时入场，到期前5天或波动率回落时平仓。适用于SPX、沪深300ETF期权等流动性好的品种。
基于相对强弱的资产轮动策略。每月评估全球主要资产类别的12个月动量得分，选择得分最高的3个资产等权配置。当所有资产动量为负时切换至现金避险。长期年化超额收益显著，最大回撤远低于单一市场。
自动化网格交易策略，在预设价格区间内等距布置买卖网格。当价格下跌触及买入网格时自动买入，上涨触及卖出网格时自动卖出，通过高频低利差交易积累收益。支持等差网格和等比网格两种模式，适用于BTC/ETH等波动较大的数字资产和商品期货。
经典海龟交易法则的现代化改良版本。使用20日突破入场、10日突破离场的通道突破系统，结合ATR进行仓位计算和止损设置。改良点包括：增加趋势过滤器、优化加仓逻辑、引入波动率自适应参数。在商品期货CTA领域表现突出。
基于协整关系的配对交易策略。通过Engle-Granger两步法检验股票对的协整关系，当价差偏离均值超过2个标准差时建立套利头寸，价差回归均值时平仓获利。自动扫描全市场配对机会，动态更新协整参数。适用于同行业龙头股配对。
基于XGBoost梯度提升树的价格方向预测模型。使用150+技术指标特征，通过滚动窗口训练预测次日涨跌方向。集成SHAP可解释性分析，每次预测输出特征重要性排名。适用于日频交易的主流品种。
基于Fama-French五因子模型扩展的多因子选股策略。综合考量市值因子、估值因子、动量因子、质量因子和波动率因子，通过IC加权法动态调整因子权重。每月末调仓一次，持仓20-30只股票，适用于A股和港股市场。
利用布林带识别价格偏离均值的极端位置。当价格触及下轨时判定为超卖区域产生买入信号，触及上轨时判定为超买区域产生卖出信号。配合RSI指标进行二次确认，过滤虚假信号。策略在震荡市中表现优异，适用于个股和商品期货。
基于MACD指标的动量突破策略。核心逻辑是捕捉MACD柱状图由负转正的动量切换时刻，结合成交量放大确认突破有效性。采用分批建仓机制，并设置跟踪止盈保护利润。回测显示在牛市和震荡市中均有稳定表现。
基于20日/60日均线交叉的经典趋势跟踪策略。当短期均线上穿长期均线时产生买入信号，下穿时产生卖出信号。结合ATR动态止损和仓位管理模块，有效控制单笔交易风险在总资金的2%以内。适用于中长期趋势明显的品种，如沪深300、纳斯达克100等主流指数ETF。